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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AN Terrains | 566 480.00 | | 566 480.00 | 566 480.00 |
AP Constructions | 4 097 684.00 | 20 002.00 | 4 077 682.00 | 4 097 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 4 600.00 | 449.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 722.00 | 13 767.00 | 955.00 | 14 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 072.00 | 45 505.00 | 4 645 567.00 | 4 691 072.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 988.00 | 8 676.00 | 813 312.00 | 821 988.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 514.00 | 8 676.00 | 857 838.00 | 866 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 585.00 | 54 181.00 | 5 503 404.00 | 5 557 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DG Autres réserves | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
DH Report à nouveau | 296 425.00 | 231 591.00 | | 296 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 799.00 | 64 834.00 | | 82 799.00 |
DL TOTAL (I) | 489 032.00 | 406 234.00 | | 489 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 785.00 | 9 780.00 | | 16 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 102 055.00 | | 125 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | 70 225.00 | | 51 921.00 |
EA Autres dettes | 4 623 552.00 | 4 623 552.00 | | 4 623 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 372.00 | 5 002 159.00 | | 5 014 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 404.00 | 5 408 390.00 | | 5 503 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 421 287.00 | | 421 287.00 | 421 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 299.00 | | 421 299.00 | 421 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 2 500.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 2 500.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 2 500.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 230.00 | 425 502.00 | | 422 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 431.00 | 360 668.00 | | 339 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 799.00 | 64 834.00 | | 82 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 965.00 | 3 440.00 | 11 901.00 | 53 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 274.00 | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 104.00 | 3 166.00 | 11 901.00 | 47 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 125 615.00 | | 125 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 552.00 | 4 623 552.00 | | 4 623 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 785.00 | 16 742.00 | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 944.00 | 862 944.00 | | 862 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 944.00 | 862 944.00 | | 862 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 372.00 | 5 014 372.00 | | 5 014 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |