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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 112.00 | | 888 112.00 | 888 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 9 464.00 | 5 184.00 | 14 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 730.00 | 9 464.00 | 1 151 265.00 | 1 160 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 679.00 | 64 623.00 | 368 055.00 | 432 679.00 |
BZ Autres créances | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CF Disponibilités | 356 119.00 | | 356 119.00 | 356 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 529.00 | 64 623.00 | 812 905.00 | 877 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 259.00 | 74 088.00 | 1 964 171.00 | 2 038 259.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 273.00 | | | -130 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 382.00 | | | 1 101 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 600.00 | | | 360 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 788.00 | | | 862 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 171.00 | | | 1 964 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 385.00 | | | 581 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 600.00 | 79 197.00 | 281 403.00 | 360 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 869.00 | 187 869.00 | | 187 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 379.00 | 521 410.00 | 7 969.00 | 529 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 789.00 | 581 385.00 | 281 403.00 | 862 789.00 |