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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 112.00 | | 908 112.00 | 908 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 6 588.00 | 11 230.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 749.00 | 6 588.00 | 1 277 160.00 | 1 283 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 389.00 | 37 130.00 | 412 258.00 | 449 389.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 370 487.00 | | 370 487.00 | 370 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 667.00 | 37 130.00 | 818 536.00 | 855 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 416.00 | 43 719.00 | 2 095 696.00 | 2 139 416.00 |
CU Autres participations | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 546.00 | -128 617.00 | | -114 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 703.00 | 14 071.00 | | 115 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 156.00 | 1 115 453.00 | | 1 231 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 674.00 | 281 403.00 | | 201 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 4 110.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 255.00 | 159 493.00 | | 209 255.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 2 702.00 | | 11 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 380.00 | 310 150.00 | | 414 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 540.00 | 757 860.00 | | 864 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 696.00 | 1 873 314.00 | | 2 095 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 130.00 | 556 185.00 | | 743 130.00 |