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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 20 517.00 | 21 309.00 | 41 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 643.00 | 20 517.00 | 1 389 126.00 | 1 409 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 724.00 | 51 825.00 | 533 898.00 | 585 724.00 |
BZ Autres créances | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CF Disponibilités | 702 149.00 | | 702 149.00 | 702 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 750.00 | 51 825.00 | 1 315 925.00 | 1 367 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 394.00 | 72 342.00 | 2 705 051.00 | 2 777 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 108.00 | | | 232 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 931.00 | | | 1 395 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 268.00 | | | 274 268.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 861.00 | | | 638 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 120.00 | | | 1 309 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 051.00 | | | 2 705 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 266.00 | | | 1 087 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 288.00 | | 15 654.00 | 1 455 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 299.00 | 1 409 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 41 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | | 15 654.00 | 27 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191.00 | 8 159.00 | 833.00 | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 8 159.00 | 833.00 | 13 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 135.00 | 51 825.00 | 31 135.00 | 31 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 135.00 | 51 825.00 | 31 135.00 | 31 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 135.00 | 51 825.00 | 31 135.00 | 31 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 825.00 | 31 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 861.00 | 638 861.00 | | 638 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 585 724.00 | 585 724.00 | | 585 724.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 006.00 | 120 152.00 | 221 854.00 | 342 006.00 |
VI Groupe et associés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 756.00 | | | 159 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 417.00 | 665 601.00 | 7 816.00 | 673 417.00 |
VW T.V.A. | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 120.00 | 1 087 266.00 | 221 854.00 | 1 309 120.00 |