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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AH Fonds commercial | 425 225.00 | | 425 225.00 | 425 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 22 407.00 | 2 656.00 | 25 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 786.00 | 33 643.00 | 434 143.00 | 467 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 570.00 | 37 879.00 | 217 691.00 | 255 570.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CF Disponibilités | 297 147.00 | | 297 147.00 | 297 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 681.00 | 37 879.00 | 617 802.00 | 655 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 467.00 | 71 522.00 | 1 051 946.00 | 1 123 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 719 403.00 | 743 035.00 | | 719 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 677.00 | 56 368.00 | | 41 677.00 |
DL TOTAL (I) | 777 581.00 | 815 904.00 | | 777 581.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 901.00 | 742.00 | | 33 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 25 928.00 | | 49 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 948.00 | 182 879.00 | | 173 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 365.00 | 209 550.00 | | 257 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 946.00 | 1 025 454.00 | | 1 051 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 831.00 | 209 550.00 | | 256 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 130.00 | | 815 130.00 | 815 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 130.00 | | 815 130.00 | 815 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 828.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 510.00 | 838 391.00 | | 836 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 833.00 | 782 023.00 | | 794 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 677.00 | 56 368.00 | | 41 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 496.00 | | 2 338.00 | 465 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 467 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 460.00 | | | 436 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | | 2 338.00 | 22 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 949.00 | 693.00 | | 32 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 135.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 558.00 | | 21 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 455.00 | 11 424.00 | | 26 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 455.00 | 11 424.00 | | 26 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 455.00 | 28 424.00 | | 26 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 148.00 | 99 148.00 | | 99 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 33 901.00 | 33 367.00 | 534.00 | 33 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 624.00 | 211 508.00 | 93 116.00 | 304 624.00 |
VW T.V.A. | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 365.00 | 256 831.00 | 534.00 | 257 365.00 |