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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 435.00 | 12 219.00 | 3 216.00 | 15 435.00 |
AH Fonds commercial | 425 225.00 | | 425 225.00 | 425 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 903.00 | 23 918.00 | 3 985.00 | 27 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 972.00 | 36 137.00 | 438 835.00 | 474 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 871.00 | 52 109.00 | 277 762.00 | 329 871.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CF Disponibilités | 267 368.00 | | 267 368.00 | 267 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 310.00 | 52 109.00 | 677 201.00 | 729 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 282.00 | 88 246.00 | 1 116 037.00 | 1 204 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 761 080.00 | 719 403.00 | | 761 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 571.00 | 41 677.00 | | 61 571.00 |
DL TOTAL (I) | 839 152.00 | 777 581.00 | | 839 152.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 470.00 | 33 901.00 | | 28 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 49 516.00 | | 42 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 088.00 | 173 948.00 | | 181 088.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 885.00 | 257 365.00 | | 259 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 037.00 | 1 051 946.00 | | 1 116 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 885.00 | 256 831.00 | | 259 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 626.00 | | 806 626.00 | 806 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 626.00 | | 806 626.00 | 806 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 4 500.00 | | 9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 493.00 | 836 510.00 | | 856 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 922.00 | 794 833.00 | | 794 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 571.00 | 41 677.00 | | 61 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 786.00 | | 7 186.00 | 467 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 460.00 | | 4 200.00 | 436 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | 2 839.00 | 25 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | 148.00 | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 643.00 | 2 494.00 | | 33 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 984.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 1 510.00 | | 22 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 879.00 | 18 672.00 | 4 442.00 | 37 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 879.00 | 18 672.00 | 4 442.00 | 37 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 879.00 | 18 672.00 | 4 442.00 | 54 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 672.00 | 4 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 329 871.00 | | | 329 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 180.00 | 378 180.00 | | 378 180.00 |
VW T.V.A. | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 885.00 | 259 885.00 | | 259 885.00 |