| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 384.00 | 1 816.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 148 379.00 | 22 075.00 | 126 304.00 | 148 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 311.00 | 4 192.00 | 2 119.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 467.00 | 28 651.00 | 136 815.00 | 165 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 605.00 | 47 800.00 | 288 804.00 | 336 605.00 |
BZ Autres créances | 365 592.00 | | 365 592.00 | 365 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 883.00 | | 130 883.00 | 130 883.00 |
CF Disponibilités | 179 228.00 | | 179 228.00 | 179 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 592.00 | 47 800.00 | 966 792.00 | 1 014 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 058.00 | 76 451.00 | 1 103 608.00 | 1 180 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 792 651.00 | 761 080.00 | | 792 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 370.00 | 61 571.00 | | 52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 861 522.00 | 839 152.00 | | 861 522.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 17 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 17 000.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 132.00 | 28 203.00 | | 22 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 42 393.00 | | 35 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 675.00 | 168 980.00 | | 148 675.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 8 202.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 086.00 | 247 777.00 | | 208 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 608.00 | 1 103 929.00 | | 1 103 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 972.00 | | 984.00 | 474 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 490.00 | 165 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 081.00 | 152 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 592.00 | 6 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 660.00 | | | 440 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | 984.00 | 6 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 137.00 | 3 266.00 | 32 827.00 | 36 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 1 399.00 | 11 235.00 | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 1 867.00 | 21 592.00 | 23 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | | 22 132.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 059.00 | 704 482.00 | 6 577.00 | 711 059.00 |
VW T.V.A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 086.00 | 208 086.00 | | 208 086.00 |