| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 10 359.00 | 3 713.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 868.00 | 22 896.00 | 201 972.00 | 224 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 654.00 | | 1 530 654.00 | 1 530 654.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 378.00 | | 1 578 378.00 | 1 578 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 247.00 | 22 896.00 | 1 780 350.00 | 1 803 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
CU Autres participations | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 212 439.00 | 176 437.00 | | 212 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 333.00 | 66 423.00 | | 108 333.00 |
DL TOTAL (I) | 342 089.00 | 264 176.00 | | 342 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | 8 638.00 | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 293.00 | 1 210 113.00 | | 1 123 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 12 795.00 | | 15 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 711.00 | 269 703.00 | | 259 711.00 |
EA Autres dettes | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 261.00 | 1 501 249.00 | | 1 438 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 350.00 | 1 765 425.00 | | 1 780 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 261.00 | 1 501 249.00 | | 1 438 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 881.00 | 123.00 | | 15 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 224.00 | | 477 224.00 | 477 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 224.00 | | 477 224.00 | 477 224.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 72 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 105.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 105.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 391.00 | -105.00 | | -7 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 3 729.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 235.00 | 507 452.00 | | 577 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 902.00 | 441 029.00 | | 468 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 333.00 | 66 423.00 | | 108 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 154.00 | | 1 042.00 | 230 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 328.00 | 198 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 224 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | | 1 041.00 | 13 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059.00 | 837.00 | | 22 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 837.00 | | 9 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 654.00 | | | 1 530 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 293.00 | 1 123 293.00 | | 1 123 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 047.00 | | | 132 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 188.00 | 1 582 188.00 | | 1 582 188.00 |
VW T.V.A. | 258 986.00 | 258 986.00 | | 258 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 261.00 | 1 438 261.00 | | 1 438 261.00 |