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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 11 424.00 | 2 647.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 010.00 | 23 962.00 | 201 048.00 | 225 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 527.00 | | 672 527.00 | 672 527.00 |
BZ Autres créances | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
CF Disponibilités | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 982.00 | | 807 982.00 | 807 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 993.00 | 23 962.00 | 1 009 031.00 | 1 032 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
CU Autres participations | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 290 352.00 | 212 439.00 | | 290 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 586.00 | 108 333.00 | | 36 586.00 |
DL TOTAL (I) | 348 255.00 | 342 089.00 | | 348 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 581.00 | 15 881.00 | | 154 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 507.00 | 1 123 293.00 | | 266 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 15 760.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 205.00 | 259 711.00 | | 152 205.00 |
EA Autres dettes | 79 291.00 | 23 616.00 | | 79 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 776.00 | 1 438 261.00 | | 660 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 031.00 | 1 780 350.00 | | 1 009 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 365.00 | 1 438 261.00 | | 554 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 529.00 | | 486 529.00 | 486 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 529.00 | | 486 529.00 | 486 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | 1 141.00 | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 7 392.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -7 391.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 1 110.00 | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 349.00 | 577 235.00 | | 521 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 763.00 | 468 902.00 | | 484 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 586.00 | 108 333.00 | | 36 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 868.00 | | 9 204.00 | 224 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 062.00 | 225 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 062.00 | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | 9 062.00 | 12 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 259.00 | | 142.00 | 198 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 896.00 | 1 066.00 | | 22 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 359.00 | 1 066.00 | | 10 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 672 527.00 | | | 672 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 581.00 | 48 170.00 | 106 410.00 | 154 581.00 |
VI Groupe et associés | 266 507.00 | 266 507.00 | | 266 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 801.00 | 779 801.00 | | 779 801.00 |
VW T.V.A. | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 776.00 | 554 365.00 | 106 410.00 | 660 776.00 |