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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 662.00 | 13 224.00 | 4 438.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 099.00 | 28 261.00 | 206 837.00 | 235 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 735.00 | | 579 735.00 | 579 735.00 |
BZ Autres créances | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 598.00 | | 615 598.00 | 615 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 698.00 | 28 261.00 | 822 436.00 | 850 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
CU Autres participations | 191 500.00 | 2 500.00 | 189 000.00 | 191 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 246 598.00 | 290 352.00 | | 246 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 488.00 | 36 586.00 | | -6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 261 426.00 | 348 255.00 | | 261 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 420.00 | 154 580.00 | | 126 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 782.00 | 251 007.00 | | 105 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 23 691.00 | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 031.00 | 152 204.00 | | 142 031.00 |
EA Autres dettes | 162 050.00 | 79 291.00 | | 162 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 010.00 | 660 775.00 | | 561 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 436.00 | 1 009 030.00 | | 822 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 010.00 | 554 365.00 | | 561 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 655.00 | | 537 655.00 | 537 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 655.00 | | 537 655.00 | 537 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 54 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | 3 417.00 | | 11 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 5 961.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 5 961.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | -2 543.00 | | 9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 379.00 | 11 566.00 | | 36 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 223.00 | 521 348.00 | | 549 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 712.00 | 484 762.00 | | 555 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 488.00 | 36 586.00 | | -6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 010.00 | | 19 150.00 | 225 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 061.00 | 235 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 061.00 | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | 9 061.00 | 12 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | 3 590.00 | 14 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 401.00 | | 6 498.00 | 198 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | 1 799.00 | | 23 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | 1 799.00 | | 11 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 579 735.00 | 579 735.00 | | 579 735.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VC Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VI Groupe et associés | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 953.00 | 615 553.00 | 13 399.00 | 628 953.00 |
VW T.V.A. | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 010.00 | 561 010.00 | | 561 010.00 |