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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 6 874.00 | 2 855.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 145.00 | 284 058.00 | 116 086.00 | 400 145.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 164.00 | 351 712.00 | 846 452.00 | 1 198 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 947.00 | 788.00 | 1 590 159.00 | 1 590 947.00 |
BZ Autres créances | 1 475 511.00 | | 1 475 511.00 | 1 475 511.00 |
CF Disponibilités | 330 587.00 | | 330 587.00 | 330 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 097.00 | 788.00 | 3 443 310.00 | 3 444 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 261.00 | 352 499.00 | 4 289 762.00 | 4 642 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 785.00 | 94 915.00 | | 99 785.00 |
DG Autres réserves | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 439.00 | 97 392.00 | | 44 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 462.00 | 1 724 546.00 | | 1 676 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 097.00 | 1 353 980.00 | | 1 621 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 046.00 | 793 519.00 | | 890 046.00 |
EA Autres dettes | 102 156.00 | 4 843.00 | | 102 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 299.00 | 2 152 342.00 | | 2 613 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 762.00 | 3 876 888.00 | | 4 289 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 777 036.00 | | 8 777 036.00 | 8 777 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 036.00 | | 8 777 036.00 | 8 777 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 720.00 | |
GE Autres charges | | | 41 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 68.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 68.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 643.00 | | -305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 083.00 | | | -8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 899.00 | 8 004 717.00 | | 8 887 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 460.00 | 7 907 325.00 | | 8 843 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 439.00 | 97 392.00 | | 44 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 351.00 | | 24 845.00 | 1 181 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 1 198 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 409 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 779.00 | | | 785 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 861.00 | | 16 945.00 | 393 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 7 900.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 924.00 | 29 720.00 | 932.00 | 322 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 145.00 | 29 720.00 | 932.00 | 262 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | | 439.00 | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227.00 | | 439.00 | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | | 439.00 | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 097.00 | 1 621 097.00 | | 1 621 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 741.00 | 310 741.00 | | 310 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 765.00 | 263 765.00 | | 263 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 947.00 | | | 1 590 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 279 939.00 | | | 279 939.00 |
VC Groupe et associés | 860 977.00 | | | 860 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 210.00 | | | 268 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 588.00 | 2 223 463.00 | 856 125.00 | 3 079 588.00 |
VW T.V.A. | 316 005.00 | 316 005.00 | | 316 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 765.00 | 2 613 765.00 | | 2 613 765.00 |