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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 878.00 | 57 839.00 | 46 039.00 | 103 878.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 017.00 | 713.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 863.00 | 343 251.00 | 130 612.00 | 473 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 746.00 | 410 107.00 | 903 638.00 | 1 313 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 982.00 | 788.00 | 1 581 195.00 | 1 581 982.00 |
BZ Autres créances | 1 097 691.00 | | 1 097 691.00 | 1 097 691.00 |
CF Disponibilités | 373 825.00 | | 373 825.00 | 373 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 949.00 | 788.00 | 3 083 162.00 | 3 083 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 695.00 | 410 895.00 | 3 986 800.00 | 4 397 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 300.00 | | | 444 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 312.00 | 102 007.00 | | 103 312.00 |
DG Autres réserves | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 194.00 | 26 102.00 | | -93 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 357.00 | 1 660 348.00 | | 1 542 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 469.00 | 1 605 562.00 | | 1 370 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 425.00 | 909 704.00 | | 895 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 317.00 | 5 876.00 | | 15 317.00 |
EA Autres dettes | 163 232.00 | 156 601.00 | | 163 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 443.00 | 2 677 743.00 | | 2 444 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 800.00 | 4 338 092.00 | | 3 986 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 443.00 | | | 2 444 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 928.00 | | 102 235.00 | 1 236 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 418.00 | 1 313 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 918.00 | 483 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 078.00 | | 48 800.00 | 780 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 015.00 | | 48 495.00 | 455 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 4 940.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 241.00 | 41 995.00 | 1 129.00 | 369 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 326.00 | 3 513.00 | | 54 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 915.00 | 38 482.00 | 1 129.00 | 314 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 469.00 | 1 370 469.00 | | 1 370 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 129.00 | 331 129.00 | | 331 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 489.00 | 233 489.00 | | 233 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 232.00 | 163 232.00 | | 163 232.00 |
UP Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 037.00 | 1 581 037.00 | | 1 581 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
VC Groupe et associés | 443 355.00 | | 443 355.00 | 443 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 495.00 | 500 495.00 | | 500 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 982.00 | 2 250 407.00 | 445 575.00 | 2 695 982.00 |
VW T.V.A. | 263 401.00 | 263 401.00 | | 263 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 443.00 | 2 444 443.00 | | 2 444 443.00 |