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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 078.00 | 54 326.00 | 752.00 | 55 078.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 7 983.00 | 1 747.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 267.00 | 306 932.00 | 120 335.00 | 427 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BF Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 928.00 | 369 241.00 | 867 687.00 | 1 236 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 954.00 | 788.00 | 1 710 167.00 | 1 710 954.00 |
BZ Autres créances | 1 652 154.00 | | 1 652 154.00 | 1 652 154.00 |
CF Disponibilités | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 192.00 | 788.00 | 3 470 405.00 | 3 471 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 120.00 | 370 029.00 | 4 338 092.00 | 4 708 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 007.00 | 99 785.00 | | 102 007.00 |
DG Autres réserves | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 102.00 | 44 439.00 | | 26 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 348.00 | 1 676 462.00 | | 1 660 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 562.00 | 1 621 097.00 | | 1 605 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 704.00 | 890 046.00 | | 909 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 156 601.00 | 102 156.00 | | 156 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 743.00 | 2 613 299.00 | | 2 677 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 092.00 | 4 289 762.00 | | 4 338 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 311 424.00 | | 7 311 424.00 | 7 311 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 424.00 | | 7 311 424.00 | 7 311 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 011.00 | |
GE Autres charges | | | 34 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 305.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 305.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -305.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 477.00 | -8 083.00 | | -6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 795.00 | 8 887 899.00 | | 7 390 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 693.00 | 8 843 460.00 | | 7 364 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 102.00 | 44 439.00 | | 26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 164.00 | | 48 471.00 | 1 198 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 1 236 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 481.00 | 780 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 779.00 | | 780.00 | 785 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 874.00 | | 45 141.00 | 409 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 550.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 712.00 | 24 011.00 | 6 481.00 | 351 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 779.00 | 28.00 | 6 481.00 | 60 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 933.00 | 23 983.00 | | 290 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 562.00 | 1 605 562.00 | | 1 605 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 869.00 | 310 869.00 | | 310 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
UP Prêts | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 009.00 | | | 1 710 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 825.00 | | | 1 038 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 820.00 | 2 340 990.00 | 1 039 830.00 | 3 380 820.00 |
VW T.V.A. | 313 102.00 | 313 102.00 | | 313 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 743.00 | 2 677 743.00 | | 2 677 743.00 |