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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 198.00 | 71 172.00 | 106 026.00 | 177 198.00 |
040 Immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 024.00 | 71 172.00 | 174 852.00 | 246 024.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 454.00 | 9 811.00 | 61 643.00 | 71 454.00 |
072 Créances – Autres | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 541.00 | 9 811.00 | 77 730.00 | 87 541.00 |
110 Total général Actif | 333 565.00 | 80 983.00 | 252 582.00 | 333 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 307.00 | 79 772.00 | | 51 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 373.00 | 385 816.00 | | 412 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 460.00 | 2 080.00 | | 3 460.00 |
230 Autres produits | 15 041.00 | 47.00 | | 15 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 181.00 | 467 714.00 | | 482 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 342.00 | 78 111.00 | | 68 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | -1 500.00 | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 233 002.00 | 257 842.00 | | 233 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 1 962.00 | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 799.00 | 65 332.00 | | 64 799.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | 11 091.00 | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 142.00 | 12 468.00 | | 20 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 811.00 | 15 000.00 | | 9 811.00 |
262 Autres charges | 15 046.00 | 375.00 | | 15 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 186.00 | 440 680.00 | | 427 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 994.00 | 27 034.00 | | 54 994.00 |
290 Produits exceptionnels | | 344.00 | | |
294 Charges financières | 1 025.00 | 379.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 067.00 | 39.00 | | 13 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 903.00 | 26 960.00 | | 40 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |