| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 824.00 | 51 030.00 | 46 794.00 | 97 824.00 |
040 Immobilisations financières | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 148.00 | 51 030.00 | 128 118.00 | 179 148.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 962.00 | 15 000.00 | 92 962.00 | 107 962.00 |
072 Créances – Autres | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 389.00 | 15 000.00 | 112 389.00 | 127 389.00 |
110 Total général Actif | 306 537.00 | 66 030.00 | 240 507.00 | 306 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 32.00 | 558.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 6 855.00 | 2 140.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 772.00 | 150 650.00 | 122 122.00 | 272 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 967.00 | 157 537.00 | 224 431.00 | 381 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 336.00 | 6 037.00 | 138 298.00 | 144 336.00 |
BZ Autres créances | 243 532.00 | | 243 532.00 | 243 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 960.00 | 6 037.00 | 394 923.00 | 400 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 927.00 | 163 574.00 | 619 353.00 | 782 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 772.00 | 50 745.00 | | 79 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 816.00 | 232 886.00 | | 385 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 080.00 | 6 240.00 | | 2 080.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 714.00 | 289 871.00 | | 467 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 111.00 | 48 273.00 | | 78 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | -4 800.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 257 842.00 | 188 351.00 | | 257 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 5 145.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 332.00 | 37 638.00 | | 65 332.00 |
252 Charges sociales | 11 091.00 | 3 431.00 | | 11 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 468.00 | 10 576.00 | | 12 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 71.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 680.00 | 288 684.00 | | 440 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 034.00 | 1 187.00 | | 27 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | 11 376.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 3 103.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 960.00 | 9 460.00 | | 26 960.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 136 247.00 | 97 349.00 | | 136 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 316.00 | 38 899.00 | | 196 316.00 |
DL TOTAL (I) | 358 963.00 | 162 647.00 | | 358 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 381.00 | 224 976.00 | | 136 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261.00 | 30 067.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | 59 557.00 | | 41 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 127.00 | 47 907.00 | | 69 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 390.00 | 362 506.00 | | 260 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 353.00 | 525 153.00 | | 619 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 390.00 | 188 749.00 | | 260 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 026.00 | 50 816.00 | | 7 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 848.00 | | | 170 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
FA Ventes de marchandises | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
FG Production vendue services | 722 292.00 | | 722 292.00 | 722 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 543.00 | | 763 543.00 | 763 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 685.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 204.00 | 6 091.00 | | 10 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 186.00 | 943.00 | | 14 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 41 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 186.00 | 41 943.00 | | 24 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 876.00 | 28 460.00 | | 18 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 47 097.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 707.00 | 75 556.00 | | 19 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | -33 613.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 152.00 | 5 695.00 | | -105 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 048.00 | 757 060.00 | | 794 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 732.00 | 718 162.00 | | 597 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 316.00 | 38 899.00 | | 196 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 059.00 | | 52 098.00 | 276 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 317 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 281 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 590.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 059.00 | | 51 508.00 | 241 059.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 455.00 | 39 050.00 | 9 968.00 | 128 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 455.00 | 39 018.00 | 9 968.00 | 128 455.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
UX Autres créances clients | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VI Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 371.00 | 457 371.00 | | 457 371.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 390.00 | 260 390.00 | | 260 390.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 2 204.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 071.00 | 6 133.00 | | 17 071.00 |
ST Autres comptes | 402 579.00 | 360 482.00 | | 402 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 387.00 | 20 042.00 | | 37 387.00 |
YT Sous‐traitance | | 580.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 2 204.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 409.00 | 52 104.00 | | 54 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 671.00 | 14 342.00 | | 17 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 037.00 | 387 237.00 | | 457 037.00 |