| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 4 805.00 | 3 341.00 | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 298.00 | 95 052.00 | 174 246.00 | 269 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 504.00 | 99 857.00 | 243 647.00 | 343 504.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 242.00 | 99 857.00 | 362 385.00 | 462 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 991.00 | 28 089.00 | | 68 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557.00 | 40 903.00 | | 29 557.00 |
DL TOTAL (I) | 123 749.00 | 94 191.00 | | 123 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 535.00 | 5 874.00 | | 61 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 691.00 | 4 229.00 | | 28 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 17 650.00 | | 51 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 235.00 | 130 638.00 | | 97 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 636.00 | 158 391.00 | | 238 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 385.00 | 252 582.00 | | 362 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 636.00 | 158 391.00 | | 238 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 723.00 | 5 874.00 | | 25 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
FG Production vendue services | 528 933.00 | | 528 933.00 | 528 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 292.00 | | 573 292.00 | 573 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 439.00 | 1 691.00 | | 4 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 563.00 | 13 067.00 | | 10 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 920.00 | 13 067.00 | | 14 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 647.00 | -13 067.00 | | 23 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 987.00 | 482 181.00 | | 621 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 429.00 | 441 278.00 | | 592 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 557.00 | 40 903.00 | | 29 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 024.00 | | 125 002.00 | 246 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 766.00 | 31 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 522.00 | 343 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 756.00 | 277 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 198.00 | | 123 002.00 | 177 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 826.00 | | 2 000.00 | 33 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 172.00 | 34 328.00 | 5 643.00 | 71 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 172.00 | 34 328.00 | 5 643.00 | 71 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VI Groupe et associés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
VW T.V.A. | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 636.00 | 238 636.00 | | 238 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 5 333.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | 4 252.00 | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 348 163.00 | 223 849.00 | | 348 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 813.00 | 2 348.00 | | 2 813.00 |
YT Sous‐traitance | 6 310.00 | 2 553.00 | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | 5 333.00 | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 071.00 | 58 123.00 | | 42 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 523.00 | 9 118.00 | | 14 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 072.00 | 233 002.00 | | 363 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |