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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 140.00 | 831.00 | 12 972.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 480.00 | 12 290.00 | 108 189.00 | 120 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 056.00 | | 153 056.00 | 153 056.00 |
110 Total général Actif | 273 536.00 | 12 290.00 | 261 246.00 | 273 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 065.00 | 190 677.00 | | 173 065.00 |
222 Production stockée | 10 450.00 | -3 594.00 | | 10 450.00 |
230 Autres produits | 6 153.00 | 2.00 | | 6 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 668.00 | 187 084.00 | | 189 668.00 |
242 Autres charges externes. | 43 656.00 | 37 036.00 | | 43 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 298.00 | | 1 358.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 927.00 | 127 022.00 | | 128 927.00 |
252 Charges sociales | 10 015.00 | 9 167.00 | | 10 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | 1 404.00 | | 418.00 |
256 Dotations aux provisions | | 125.00 | | |
262 Autres charges | 4 400.00 | 32.00 | | 4 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 775.00 | 176 084.00 | | 188 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 893.00 | 11 000.00 | | 893.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 721.00 | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 531.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 100.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 580.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 919.00 | 9 510.00 | | 8 919.00 |