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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 591.00 | 13 514.00 | 1 076.00 | 14 591.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 099.00 | 13 664.00 | 108 434.00 | 122 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 063.00 | 4 778.00 | 39 285.00 | 44 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 447.00 | 4 778.00 | 297 669.00 | 302 447.00 |
110 Total général Actif | 424 545.00 | 18 443.00 | 406 103.00 | 424 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 413.00 | 232 988.00 | | 213 413.00 |
222 Production stockée | 6 984.00 | -5 679.00 | | 6 984.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | 3.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 151.00 | 227 312.00 | | 222 151.00 |
242 Autres charges externes. | 36 661.00 | 34 858.00 | | 36 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 418.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 849.00 | 130 923.00 | | 132 849.00 |
252 Charges sociales | 8 344.00 | 7 933.00 | | 8 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 81.00 | | 540.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 450.00 | | |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 260.00 | 179 665.00 | | 180 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 892.00 | 47 647.00 | | 41 892.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | 172.00 | | 544.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 212.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 8 349.00 | | 6 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 289.00 | 39 166.00 | | 35 289.00 |