| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 520.00 | 452.00 | 12 972.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 480.00 | 12 670.00 | 107 810.00 | 120 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 970.00 | 2 078.00 | 41 892.00 | 43 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 657.00 | 2 078.00 | 164 579.00 | 166 657.00 |
110 Total général Actif | 287 137.00 | 14 748.00 | 272 389.00 | 287 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 421.00 | 173 065.00 | | 201 421.00 |
222 Production stockée | -1 049.00 | 10 450.00 | | -1 049.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 6 153.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 079.00 | 189 668.00 | | 201 079.00 |
242 Autres charges externes. | 36 547.00 | 43 656.00 | | 36 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 358.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 550.00 | 128 927.00 | | 129 550.00 |
252 Charges sociales | 9 705.00 | 10 015.00 | | 9 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 418.00 | | 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4 400.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 710.00 | 188 775.00 | | 179 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 369.00 | 893.00 | | 21 369.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 303.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 705.00 | 9 705.00 | | 1 705.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 516.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 1 453.00 | | 3 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 627.00 | 8 919.00 | | 19 627.00 |