| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 636 151.00 | 800.00 | 635 351.00 | 636 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 440.00 | 18 000.00 | 16 440.00 | 34 440.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | 35 620.00 | 1 086.00 | 36 707.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 387.00 | 53 620.00 | 20 767.00 | 74 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 539.00 | 54 420.00 | 656 119.00 | 710 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
CU Autres participations | 636 151.00 | 800.00 | 635 351.00 | 636 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
DG Autres réserves | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 300 305.00 | | | 300 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 339.00 | | | 303 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 813.00 | | | 355 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 119.00 | | | 656 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 152.00 | | | 636 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 152.00 | | | 636 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 823.00 | 320 823.00 | | 320 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 147.00 | 48 707.00 | 22 440.00 | 71 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 813.00 | 342 803.00 | 13 010.00 | 355 813.00 |