| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635 851.00 | 800.00 | 635 051.00 | 635 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 549.00 | 800.00 | 759 749.00 | 760 549.00 |
CU Autres participations | 635 851.00 | 800.00 | 635 051.00 | 635 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
DG Autres réserves | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 325 719.00 | | | 325 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 947.00 | | | 391 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 030.00 | | | 434 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 749.00 | | | 759 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 030.00 | | | 434 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 352.00 | | 500.00 | 635 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 352.00 | | 500.00 | 635 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 947.00 | 391 947.00 | | 391 947.00 |
UX Autres créances clients | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VP Divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 030.00 | 434 030.00 | | 434 030.00 |