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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 636 153.00 | 800.00 | 635 353.00 | 636 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 467.00 | 800.00 | 641 667.00 | 642 467.00 |
CU Autres participations | 636 153.00 | 800.00 | 635 353.00 | 636 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 110.00 | 128 109.00 | | 128 110.00 |
DG Autres réserves | 187 576.00 | 186 785.00 | | 187 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 777.00 | 790.00 | | -27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 298 908.00 | 326 685.00 | | 298 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 008.00 | 348 393.00 | | 326 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 2 451.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 097.00 | 33 834.00 | | 14 097.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 759.00 | 384 678.00 | | 342 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 667.00 | 711 363.00 | | 641 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 751.00 | 384 678.00 | | 16 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 573.00 | 1 188.00 | | 11 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 293.00 | 1 188.00 | | 39 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 127.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 127.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 620.00 | 1 062.00 | | 37 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 429.00 | 107 889.00 | | 98 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 206.00 | 107 099.00 | | 126 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 777.00 | 790.00 | | -27 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 252.00 | | | 636 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 636 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 636 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 252.00 | | | 636 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 326 008.00 | | 326 008.00 | 326 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759.00 | 16 751.00 | 326 008.00 | 342 759.00 |