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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 390.00 | 95 842.00 | 69 548.00 | 165 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 084.00 | 95 842.00 | 1 513 242.00 | 1 609 084.00 |
BT Marchandises | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 114.00 | | 220 114.00 | 220 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 198.00 | 95 842.00 | 1 733 356.00 | 1 829 198.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 455.00 | | | 292 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
DL TOTAL (I) | 472 658.00 | | | 472 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 930.00 | | | 632 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 378.00 | | | 496 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 698.00 | | | 1 260 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 356.00 | | | 1 733 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 230.00 | | | 631 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 051.00 | | 3 036.00 | 1 606 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 609 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 388.00 | | 3 002.00 | 162 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 663.00 | | 35.00 | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 655.00 | 23 187.00 | | 72 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 655.00 | 23 187.00 | | 72 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 578.00 | -55 890.00 | 428 383.00 | 573 578.00 |
VI Groupe et associés | 427 367.00 | 427 367.00 | | 427 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 451.00 | 30 257.00 | 13 194.00 | 43 451.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 698.00 | 631 230.00 | 428 383.00 | 1 260 698.00 |