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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 399.00 | 131.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 043.00 | 159 988.00 | 15 054.00 | 175 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 848.00 | 160 387.00 | 1 460 461.00 | 1 620 848.00 |
BT Marchandises | 156 758.00 | | 156 758.00 | 156 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 293 474.00 | | 293 474.00 | 293 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 610.00 | | 479 610.00 | 479 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 458.00 | 160 387.00 | 1 940 071.00 | 2 100 458.00 |
CU Autres participations | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 138.00 | | | 577 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
DL TOTAL (I) | 837 813.00 | | | 837 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 801.00 | | | 513 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 768.00 | | | 457 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 258.00 | | | 1 102 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 071.00 | | | 1 940 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 698.00 | | | 685 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 837.00 | | 2 330.00 | 1 633 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 319.00 | 1 620 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 175 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | 530.00 | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 042.00 | | 1 319.00 | 189 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 795.00 | | 480.00 | 14 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 172.00 | 12 535.00 | 15 319.00 | 163 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 172.00 | 12 136.00 | 15 319.00 | 163 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412.00 | | | 59 412.00 |