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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 042.00 | 163 172.00 | 25 870.00 | 189 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 837.00 | 163 172.00 | 1 470 665.00 | 1 633 837.00 |
BT Marchandises | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 230 610.00 | | 230 610.00 | 230 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 584.00 | | 404 584.00 | 404 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 422.00 | 163 172.00 | 1 875 250.00 | 2 038 422.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 575.00 | | | 498 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
DL TOTAL (I) | 698 138.00 | | | 698 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 100.00 | | | 574 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 365.00 | | | 463 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 111.00 | | | 1 177 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 250.00 | | | 1 875 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 939.00 | | | 850 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 975.00 | | 14 863.00 | 1 618 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 830.00 | | 14 213.00 | 174 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | | 650.00 | 14 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 901.00 | 16 271.00 | | 146 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 901.00 | 16 271.00 | | 146 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 100.00 | 247 927.00 | 193 663.00 | 574 100.00 |
VI Groupe et associés | 428 653.00 | 428 653.00 | | 428 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 714.00 | 19 069.00 | 13 645.00 | 32 714.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 269.00 | 848 097.00 | 193 663.00 | 1 174 269.00 |