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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 511.00 | 65 911.00 | 24 600.00 | 90 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 829.00 | 185 257.00 | 154 572.00 | 339 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 508.00 | 251 168.00 | 203 340.00 | 454 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BN En cours de production de biens | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 302.00 | 27 133.00 | 304 169.00 | 331 302.00 |
BZ Autres créances | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 938.00 | 27 133.00 | 533 805.00 | 560 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 446.00 | 278 301.00 | 737 145.00 | 1 015 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 365.00 | 241 349.00 | | 276 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 35 016.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 321 578.00 | 287 365.00 | | 321 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 837.00 | 89 595.00 | | 140 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | 28 454.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 313.00 | 123 896.00 | | 142 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 387.00 | 74 015.00 | | 93 387.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 2 646.00 | | 9 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 568.00 | 338 606.00 | | 415 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 145.00 | 625 971.00 | | 737 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 632.00 | | 1 133 632.00 | 1 133 632.00 |
FG Production vendue services | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 166.00 | | 1 185 166.00 | 1 185 166.00 |
FM Production stockée | | | 4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 360.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 799.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 099.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | -973.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 097.00 | 1 146 915.00 | | 1 193 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 886.00 | 1 111 899.00 | | 1 158 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | 35 016.00 | | 34 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 205.00 | | 94 798.00 | 362 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 454 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 430 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 680.00 | | 94 798.00 | 336 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 267.00 | 37 396.00 | 2 495.00 | 216 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 910.00 | 37 396.00 | 1 138.00 | 214 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 678.00 | 2 455.00 | | 24 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 678.00 | 2 455.00 | | 24 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 678.00 | 2 455.00 | | 24 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 076.00 | | | 299 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 716.00 | 51 721.00 | 88 995.00 | 140 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VP Divers | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 702.00 | 360 476.00 | 34 226.00 | 394 702.00 |
VW T.V.A. | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 578.00 | 326 582.00 | 88 995.00 | 415 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |