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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 586.00 | 80 922.00 | 21 664.00 | 102 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 523.00 | 116 168.00 | 182 355.00 | 298 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 044.00 | 197 091.00 | 227 954.00 | 425 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 936.00 | 98 364.00 | 302 572.00 | 400 936.00 |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 743.00 | 98 364.00 | 581 378.00 | 679 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 787.00 | 295 455.00 | 809 332.00 | 1 104 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 870.00 | 310 578.00 | | 346 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 640.00 | 36 292.00 | | 32 640.00 |
DL TOTAL (I) | 390 511.00 | 357 870.00 | | 390 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 423.00 | 89 052.00 | | 110 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 252.00 | 26 828.00 | | 36 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 143 465.00 | | 126 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 227.00 | 90 428.00 | | 103 227.00 |
EA Autres dettes | 22 622.00 | 9 370.00 | | 22 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 822.00 | 379 143.00 | | 418 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 332.00 | 737 013.00 | | 809 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 337.00 | 325 660.00 | | 343 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FD Production vendue biens | 1 232 330.00 | | 1 232 330.00 | 1 232 330.00 |
FG Production vendue services | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 409.00 | | 1 255 409.00 | 1 255 409.00 |
FM Production stockée | | | -13 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 31 750.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 31 750.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 223.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | 29 527.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 5.00 | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 948.00 | 1 257 128.00 | | 1 264 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 308.00 | 1 220 836.00 | | 1 232 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 640.00 | 36 292.00 | | 32 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 206.00 | | 112 203.00 | 421 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 168.00 | 23 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 364.00 | 425 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 539.00 | 401 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 037.00 | | 87 611.00 | 399 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | 21 935.00 | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 725.00 | 50 905.00 | 85 539.00 | 231 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 725.00 | 50 905.00 | 85 539.00 | 231 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 368 710.00 | 271 474.00 | 97 236.00 | 368 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 302.00 | 34 817.00 | 75 484.00 | 110 302.00 |
VI Groupe et associés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 417.00 | 326 955.00 | 129 462.00 | 456 417.00 |
VW T.V.A. | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 822.00 | 343 337.00 | 75 484.00 | 418 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |