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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 761.00 | 89 387.00 | 14 374.00 | 103 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 917.00 | 168 456.00 | 196 461.00 | 364 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 169.00 | 257 844.00 | 281 325.00 | 539 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
BN En cours de production de biens | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 957.00 | 98 364.00 | 267 593.00 | 365 957.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 213 312.00 | | 213 312.00 | 213 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 422.00 | 98 364.00 | 622 058.00 | 720 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 591.00 | 356 208.00 | 903 383.00 | 1 259 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 511.00 | 346 870.00 | | 379 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 493.00 | 32 640.00 | | 31 493.00 |
DL TOTAL (I) | 422 003.00 | 390 511.00 | | 422 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771.00 | 110 423.00 | | 93 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 557.00 | 36 252.00 | | 16 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 638.00 | 126 297.00 | | 242 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 347.00 | 103 227.00 | | 97 347.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 22 622.00 | | 10 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 380.00 | 418 822.00 | | 481 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 383.00 | 809 332.00 | | 903 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 453.00 | 343 337.00 | | 422 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 503.00 | | 1 367 503.00 | 1 367 503.00 |
FG Production vendue services | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 037.00 | | 1 399 037.00 | 1 399 037.00 |
FM Production stockée | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 410.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 4 113.00 | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 662.00 | 1 264 948.00 | | 1 440 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 169.00 | 1 232 308.00 | | 1 409 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 493.00 | 32 640.00 | | 31 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 044.00 | | 114 125.00 | 425 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 109.00 | | 67 569.00 | 401 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 935.00 | | 46 556.00 | 23 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 091.00 | 60 753.00 | | 197 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 091.00 | 60 753.00 | | 197 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 638.00 | 242 638.00 | | 242 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 051.00 | 62 051.00 | 2 000.00 | 64 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 333 731.00 | 236 495.00 | 97 236.00 | 333 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 666.00 | 34 739.00 | 58 926.00 | 93 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 086.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 445.00 | 334 543.00 | 135 902.00 | 470 445.00 |
VW T.V.A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 880.00 | 421 953.00 | 58 926.00 | 480 880.00 |