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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 807.00 | 199 406.00 | 141 401.00 | 340 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 007.00 | 199 406.00 | 183 601.00 | 383 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 245.00 | | 180 245.00 | 180 245.00 |
110 Total général Actif | 563 253.00 | 199 406.00 | 363 846.00 | 563 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 817 016.00 | | | 817 016.00 |
222 Production stockée | -38 725.00 | | | -38 725.00 |
230 Autres produits | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 072.00 | | | 787 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 209 461.00 | | | 209 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -632 951.00 | | | -632 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 076.00 | | | 179 076.00 |
252 Charges sociales | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
262 Autres charges | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 827.00 | | | 754 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
280 Produits financiers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
294 Charges financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 208.00 | | | 401 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 912.00 | | | 92 912.00 |