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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 179.00 | 246 061.00 | 98 117.00 | 344 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 379.00 | 246 061.00 | 140 317.00 | 386 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
072 Créances – Autres | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 859.00 | | 179 859.00 | 179 859.00 |
110 Total général Actif | 566 238.00 | 246 061.00 | 320 177.00 | 566 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 774 752.00 | | | 774 752.00 |
222 Production stockée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 916.00 | | | 847 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 933.00 | | | 251 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
252 Charges sociales | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 641.00 | | | 816 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
280 Produits financiers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 007.00 | | | 383 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 832.00 | | | -5 832.00 |