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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 986.00 | 272 023.00 | 71 962.00 | 343 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 289.00 | 272 023.00 | 114 265.00 | 386 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 340.00 | 3 719.00 | 207 621.00 | 211 340.00 |
072 Créances – Autres | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 704.00 | 3 719.00 | 349 985.00 | 353 704.00 |
110 Total général Actif | 739 994.00 | 275 742.00 | 464 251.00 | 739 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 379.00 | | | 386 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 719.00 | | | 3 719.00 |