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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 346.00 | 1 393.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 558.00 | 897.00 | 1 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 443.00 | 904.00 | 3 540.00 | 4 443.00 |
060 Stock marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
084 Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
110 Total général Actif | 28 262.00 | 904.00 | 27 359.00 | 28 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 780.00 | 161 818.00 | | 132 780.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 165.00 | 161 818.00 | | 134 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 755.00 | 60 589.00 | | 42 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 416.00 | -6 504.00 | | -1 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | 266.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 58 288.00 | 72 131.00 | | 58 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 977.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 375.00 | 30 894.00 | | 23 375.00 |
252 Charges sociales | 4 704.00 | 4 846.00 | | 4 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 637.00 | 267.00 | | 637.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 633.00 | 163 482.00 | | 130 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 532.00 | -1 664.00 | | 3 532.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 357.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 336.00 | -2 021.00 | | 2 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |