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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 1 506.00 | 233.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 812.00 | 978.00 | 1 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 779.00 | 2 318.00 | 2 462.00 | 4 779.00 |
060 Stock marchandises | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
110 Total général Actif | 50 871.00 | 2 318.00 | 48 554.00 | 50 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 743.00 | 155 645.00 | | 149 743.00 |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 743.00 | 155 750.00 | | 149 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 097.00 | 54 143.00 | | 49 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 123.00 | -566.00 | | -7 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 799.00 | 1 271.00 | | 4 799.00 |
242 Autres charges externes. | 58 018.00 | 57 403.00 | | 58 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 944.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 886.00 | 21 757.00 | | 26 886.00 |
252 Charges sociales | 6 477.00 | 4 610.00 | | 6 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 797.00 | | 889.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 090.00 | 140 358.00 | | 140 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 653.00 | 15 392.00 | | 9 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 445.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 441.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 19.00 | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 621.00 | 14 487.00 | | 8 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928.00 | | | 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |