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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 926.00 | 813.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 862.00 | 503.00 | 359.00 | 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 851.00 | 1 429.00 | 2 422.00 | 3 851.00 |
060 Stock marchandises | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
110 Total général Actif | 43 679.00 | 1 429.00 | 42 250.00 | 43 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 645.00 | 132 780.00 | | 155 645.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 1 385.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 750.00 | 134 165.00 | | 155 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 143.00 | 42 755.00 | | 54 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | -1 416.00 | | -566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | 315.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 57 403.00 | 58 288.00 | | 57 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 975.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 757.00 | 23 375.00 | | 21 757.00 |
252 Charges sociales | 4 610.00 | 4 704.00 | | 4 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 637.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 358.00 | 130 633.00 | | 140 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 392.00 | 3 532.00 | | 15 392.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 503.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 692.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 487.00 | 2 336.00 | | 14 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 592.00 | | | 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 320.00 | | | 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |