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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 452.00 | 20 629.00 | 3 823.00 | 24 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 738.00 | 73 750.00 | 51 988.00 | 125 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 029.00 | 131 317.00 | 74 712.00 | 206 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 591.00 | 225 696.00 | 155 894.00 | 381 591.00 |
BT Marchandises | 151 756.00 | | 151 756.00 | 151 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 375 234.00 | | 375 234.00 | 375 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 135.00 | | 568 135.00 | 568 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 726.00 | 225 696.00 | 724 029.00 | 949 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 999.00 | 631 717.00 | | 43 999.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 106.00 | 194 053.00 | | 115 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 268.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 409.00 | 836 289.00 | | 167 409.00 |
DP Provisions pour risques | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 684.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 10 358.00 | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 577.00 | 377 480.00 | | 108 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 600.00 | 97 133.00 | | 96 600.00 |
EA Autres dettes | 85 318.00 | 3 718.00 | | 85 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 738.00 | 489 375.00 | | 300 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 029.00 | 1 581 545.00 | | 724 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 738.00 | 489 375.00 | | 300 738.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 409.00 | 41 039.00 | 10 370.00 | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |