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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 452.00 | 21 630.00 | 2 822.00 | 24 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 738.00 | 86 976.00 | 38 762.00 | 125 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 622.00 | 165 252.00 | 134 370.00 | 299 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 183.00 | 273 859.00 | 201 324.00 | 475 183.00 |
BT Marchandises | 457 277.00 | | 457 277.00 | 457 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 599 179.00 | | 599 179.00 | 599 179.00 |
CF Disponibilités | 412 782.00 | | 412 782.00 | 412 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 714.00 | | 1 484 714.00 | 1 484 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 897.00 | 273 859.00 | 1 686 038.00 | 1 959 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 43 999.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 53.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | 115 106.00 | | 148 589.00 |
DL TOTAL (I) | 170 999.00 | 167 409.00 | | 170 999.00 |
DP Provisions pour risques | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 1 165.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | 9 077.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 878.00 | 108 577.00 | | 749 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 149.00 | 96 600.00 | | 154 149.00 |
EA Autres dettes | 343 489.00 | 85 318.00 | | 343 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 158.00 | 300 738.00 | | 1 259 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 038.00 | 724 029.00 | | 1 686 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 158.00 | 300 738.00 | | 1 259 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 879.00 | 749 879.00 | | 749 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 024.00 | 614 654.00 | 10 370.00 | 625 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 656.00 | 837 656.00 | | 837 656.00 |