| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 452.00 | 22 631.00 | 1 821.00 | 24 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 738.00 | 99 133.00 | 26 605.00 | 125 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 630.00 | 207 208.00 | 83 422.00 | 290 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 192.00 | 328 972.00 | 137 219.00 | 466 192.00 |
BT Marchandises | 310 261.00 | | 310 261.00 | 310 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 133.00 | | 158 133.00 | 158 133.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 698 545.00 | | 698 545.00 | 698 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 897.00 | | 1 178 897.00 | 1 178 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 089.00 | 328 972.00 | 1 316 117.00 | 1 645 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 159.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 461.00 | 148 589.00 | | 106 461.00 |
DL TOTAL (I) | 129 460.00 | 170 999.00 | | 129 460.00 |
DP Provisions pour risques | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 631.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 171.00 | 11 009.00 | | 14 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 159.00 | 749 878.00 | | 604 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 933.00 | 154 149.00 | | 190 933.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | 343 489.00 | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 776.00 | 1 259 158.00 | | 930 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 117.00 | 1 686 038.00 | | 1 316 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 726.00 | 1 259 158.00 | | 821 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 159.00 | 604 159.00 | | 604 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 158 134.00 | 158 134.00 | | 158 134.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 460.00 | 170 090.00 | 10 370.00 | 180 460.00 |
VW T.V.A. | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 726.00 | 821 726.00 | | 821 726.00 |