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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 659.00 | 32 150.00 | 3 509.00 | 35 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 449.00 | 32 150.00 | 155 299.00 | 187 449.00 |
060 Stock marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
110 Total général Actif | 197 327.00 | 32 150.00 | 165 177.00 | 197 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 497.00 | 94 116.00 | | 90 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 159.00 | 2 534.00 | | 1 159.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 690.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 290.00 | 97 339.00 | | 92 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 613.00 | 32 766.00 | | 31 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | 1 193.00 | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 812.00 | 46 456.00 | | 41 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 6 062.00 | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 519.00 | 13 293.00 | | 16 519.00 |
252 Charges sociales | 5 152.00 | 6 125.00 | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 987.00 | 108 388.00 | | 101 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 697.00 | -11 049.00 | | -9 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 890.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 1 340.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 245.00 | -13 279.00 | | -10 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 451.00 | | | 10 451.00 |