| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 902.00 | 1 708.00 | 2 194.00 | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 311.00 | 6 892.00 | 3 419.00 | 10 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 7 301.00 | 9 717.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 339.00 | 15 901.00 | 106 438.00 | 122 339.00 |
BT Marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 652.00 | 15 901.00 | 138 751.00 | 154 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 47.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DH Report à nouveau | | -131 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 667.00 | 137 313.00 | | 42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 56 581.00 | 13 914.00 | | 56 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 859.00 | 109 449.00 | | 56 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | 10 260.00 | | 16 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 12 900.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 170.00 | 132 610.00 | | 82 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 751.00 | 146 523.00 | | 138 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 983.00 | | 146 983.00 | 146 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 983.00 | | 146 983.00 | 146 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 130 206.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 646.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 255 852.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6 236.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 158 426.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 97 426.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 685.00 | 408 038.00 | | 172 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 018.00 | 270 725.00 | | 130 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 667.00 | 137 313.00 | | 42 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |