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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 31 232.00 | 10 622.00 | 20 609.00 | 31 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 339.00 | 10 622.00 | 111 717.00 | 122 339.00 |
060 Stock marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
084 Disponibilités | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
110 Total général Actif | 157 145.00 | 10 622.00 | 146 523.00 | 157 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 692.00 | 163 740.00 | | 96 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 484.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90.00 | | | 90.00 |
230 Autres produits | 55 405.00 | 1 325.00 | | 55 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 186.00 | 165 549.00 | | 152 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 820.00 | 64 129.00 | | 32 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 825.00 | -731.00 | | 1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 42 339.00 | 59 849.00 | | 42 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 6 954.00 | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 937.00 | 19 102.00 | | 23 937.00 |
252 Charges sociales | 2 585.00 | 7 258.00 | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 158.00 | 5 010.00 | | 5 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 290.00 | 161 571.00 | | 112 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 896.00 | 3 978.00 | | 39 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 255 852.00 | 380.00 | | 255 852.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 86.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158 426.00 | 17.00 | | 158 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 313.00 | 4 255.00 | | 137 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 761.00 | | | 307 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128 200.00 | | | -128 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |