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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 925.00 | 287 901.00 | 189 024.00 | 476 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 615.00 | 287 901.00 | 207 714.00 | 495 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CF Disponibilités | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 934.00 | 287 901.00 | 547 034.00 | 834 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 31 653.00 | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 115 631.00 | 99 023.00 | | 115 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 261.00 | 198 262.00 | | 143 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 69 151.00 | | 128 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 082.00 | 28 516.00 | | 39 082.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 403.00 | 396 780.00 | | 431 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 034.00 | 495 803.00 | | 547 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 490.00 | | | 334 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 972.00 | | 837 972.00 | 837 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 972.00 | | 837 972.00 | 837 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 5 489.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 678.00 | 704 299.00 | | 847 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 504.00 | 672 647.00 | | 820 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 174.00 | 31 653.00 | | 27 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 112.00 | | | 457 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 112.00 | | | 449 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 422.00 | 93 479.00 | | 194 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 422.00 | 93 479.00 | | 194 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 261.00 | 46 348.00 | 96 913.00 | 143 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 101.00 | 162 101.00 | 16 000.00 | 178 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 403.00 | 334 490.00 | 96 913.00 | 431 403.00 |