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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 4 425.00 | 3 165.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 395.00 | 687 213.00 | 663 182.00 | 1 350 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 985.00 | 691 638.00 | 666 347.00 | 1 357 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 493.00 | | 218 493.00 | 218 493.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 362.00 | | 417 362.00 | 417 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 347.00 | 691 638.00 | 1 083 708.00 | 1 775 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
DH Report à nouveau | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DL TOTAL (I) | 240 071.00 | | | 240 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 209.00 | | | 499 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 637.00 | | | 843 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 708.00 | | | 1 083 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 163.00 | | | 491 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 680.00 | | 226 500.00 | 1 354 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 195.00 | 1 357 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 195.00 | 1 357 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 680.00 | | 226 500.00 | 1 354 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 927.00 | 239 858.00 | 163 146.00 | 614 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 927.00 | 239 858.00 | 163 146.00 | 614 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 209.00 | 146 735.00 | 352 474.00 | 499 209.00 |
VI Groupe et associés | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 992.00 | 231 992.00 | | 231 992.00 |
VW T.V.A. | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 637.00 | 491 163.00 | 352 474.00 | 843 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 517 906.00 | | | 517 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 183.00 | | | 295 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 742.00 | | | 255 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 889.00 | | | 843 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |