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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 538.00 | 2 152.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 417.00 | 387 530.00 | 348 887.00 | 736 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 107.00 | 388 068.00 | 367 039.00 | 755 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 235.00 | | 392 235.00 | 392 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 342.00 | 388 068.00 | 759 274.00 | 1 147 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
DH Report à nouveau | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 779.00 | 27 174.00 | | 49 779.00 |
DL TOTAL (I) | 153 410.00 | 115 631.00 | | 153 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 499.00 | 143 261.00 | | 311 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 157.00 | 121 053.00 | | 144 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 128 000.00 | | 97 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 624.00 | 39 082.00 | | 49 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 6.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 864.00 | 431 403.00 | | 605 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 274.00 | 547 034.00 | | 759 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 576.00 | | | 403 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 894 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 4 795.00 | | 10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 817.00 | 847 678.00 | | 932 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 038.00 | 820 504.00 | | 883 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 779.00 | 27 174.00 | | 49 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 615.00 | | 273 993.00 | 495 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 755 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 739 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 615.00 | | 273 993.00 | 479 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 901.00 | 101 795.00 | 1 627.00 | 287 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 901.00 | 101 795.00 | 1 627.00 | 287 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 499.00 | 93 240.00 | 218 259.00 | 311 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 180.00 | 219 180.00 | 16 000.00 | 235 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 864.00 | 387 605.00 | 218 259.00 | 605 864.00 |