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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 638.00 | 26 029.00 | 28 610.00 | 54 638.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 988.00 | 26 029.00 | 72 960.00 | 98 988.00 |
060 Stock marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
110 Total général Actif | 137 669.00 | 26 029.00 | 111 640.00 | 137 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
252 Charges sociales | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |