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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 036.00 | 51 583.00 | 29 453.00 | 81 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 520.00 | 51 583.00 | 73 938.00 | 125 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
084 Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
110 Total général Actif | 164 663.00 | 51 583.00 | 113 081.00 | 164 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
252 Charges sociales | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
262 Autres charges | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |