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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 227.00 | 31 853.00 | 23 374.00 | 55 227.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 577.00 | 31 853.00 | 67 724.00 | 99 577.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
072 Créances – Autres | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
084 Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
110 Total général Actif | 134 961.00 | 31 853.00 | 103 108.00 | 134 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
252 Charges sociales | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |