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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 285 131.00 | | 285 131.00 | 285 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 626.00 | 268 382.00 | 244.00 | 268 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 785.00 | 284 293.00 | 259 493.00 | 543 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 194.00 | 562 844.00 | 592 351.00 | 1 155 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 001.00 | 195.00 | 83 806.00 | 84 001.00 |
BZ Autres créances | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
CF Disponibilités | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 705.00 | 195.00 | 250 510.00 | 250 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 899.00 | 563 039.00 | 842 861.00 | 1 405 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 089.00 | 33 195.00 | | 3 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 837.00 | -30 106.00 | | -94 837.00 |
DL TOTAL (I) | 496 262.00 | 591 099.00 | | 496 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115.00 | 7 996.00 | | 6 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 947.00 | 108 146.00 | | 108 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 185 140.00 | | 170 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 268.00 | 49 793.00 | | 47 268.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 599.00 | 351 074.00 | | 346 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 861.00 | 942 173.00 | | 842 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 21.00 | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 21.00 | 2 665.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | 21.00 | 2 665.00 | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114.00 | 2 048.00 | 4 066.00 | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 751.00 | 219 268.00 | 47 483.00 | 266 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 599.00 | 342 533.00 | 4 066.00 | 346 599.00 |