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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 131.00 | | 285 131.00 | 285 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 624.00 | 2 505.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 804.00 | 19 197.00 | 170 606.00 | 189 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 548.00 | 19 821.00 | 501 726.00 | 521 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BZ Autres créances | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
CF Disponibilités | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 808.00 | | 572 808.00 | 572 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 355.00 | 19 821.00 | 1 074 534.00 | 1 094 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 815.00 | -91 748.00 | | -114 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958.00 | -23 067.00 | | 297 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 495.00 | 262 840.00 | | 75 495.00 |
DL TOTAL (I) | 846 648.00 | 736 035.00 | | 846 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 474.00 | 4 111.00 | | 16 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 984.00 | 217 454.00 | | 158 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 689.00 | 42 476.00 | | 47 689.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 6 456.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 886.00 | 453 715.00 | | 227 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 534.00 | 1 189 749.00 | | 1 074 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
FG Production vendue services | 967 769.00 | | 967 769.00 | 967 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 005.00 | | 1 166 005.00 | 1 166 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GE Autres charges | | | 95 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 388.00 | 286 632.00 | | 173 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 388.00 | 289 326.00 | | 173 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 620.00 | 4 255.00 | | 29 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 276.00 | 139 710.00 | | 161 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -70.00 | | | -70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 826.00 | 143 965.00 | | 190 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 438.00 | 145 361.00 | | -17 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -1 450.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 093.00 | 790 325.00 | | 1 409 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 136.00 | 813 392.00 | | 1 111 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 958.00 | -23 067.00 | | 297 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 794.00 | 31 644.00 | 372 618.00 | 360 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 794.00 | 31 644.00 | 372 618.00 | 360 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 474.00 | 6 234.00 | 10 240.00 | 16 474.00 |
VP Divers | 315 609.00 | 315 609.00 | | 315 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 093.00 | 315 609.00 | 43 483.00 | 359 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 886.00 | 217 646.00 | 10 240.00 | 227 886.00 |