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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 131.00 | | 285 131.00 | 285 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 363.00 | 171 920.00 | 443.00 | 172 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 276.00 | 188 874.00 | 182 401.00 | 371 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 948.00 | | 174 948.00 | 174 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 201.00 | 360 794.00 | 690 407.00 | 1 051 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 784.00 | 195.00 | 75 589.00 | 75 784.00 |
BZ Autres créances | 318 289.00 | | 318 289.00 | 318 289.00 |
CF Disponibilités | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 538.00 | 195.00 | 499 343.00 | 499 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 739.00 | 360 989.00 | 1 189 749.00 | 1 550 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 748.00 | 3 089.00 | | -91 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 067.00 | -94 837.00 | | -23 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 840.00 | | | 262 840.00 |
DL TOTAL (I) | 736 035.00 | 496 262.00 | | 736 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | 6 115.00 | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 218.00 | 108 947.00 | | 183 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 454.00 | 170 220.00 | | 217 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 47 268.00 | | 42 476.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 14 049.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 715.00 | 346 599.00 | | 453 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 749.00 | 842 861.00 | | 1 189 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 2 129.00 | 1 982.00 | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 523.00 | 435 040.00 | 47 483.00 | 482 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 715.00 | 451 732.00 | 1 982.00 | 453 715.00 |