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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 1 490.00 | 1 824.00 | 3 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 907.00 | 3 922.00 | 31 984.00 | 35 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
060 Stock marchandises | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
110 Total général Actif | 88 416.00 | 3 922.00 | 84 493.00 | 88 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 940.00 | 39 098.00 | | 16 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 527.00 | 2 009.00 | | 527.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 5.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 027.00 | 41 113.00 | | 18 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 442.00 | 57 481.00 | | 18 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 589.00 | -27 430.00 | | -3 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | 127.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 16 860.00 | 20 002.00 | | 16 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 920.00 | | 886.00 |
252 Charges sociales | 2 062.00 | 2 402.00 | | 2 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 838.00 | | 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 962.00 | 54 342.00 | | 34 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 935.00 | -13 229.00 | | -16 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 3 558.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 437.00 | -17 645.00 | | -16 437.00 |